Publics
- Managers commerciaux
- Managers techniques
- Responsable de service opérationnel
- Responsable de business line
- Responsable marketing ou communication
Profil
-
Responsables sans formation financière, souhaitant mettre en place des outils de gestion pour optimiser la performance et la rentabilité de l'organisation
Objectifs
- Etablir et comprendre les mécanismes du Cash-flow, free Cash-flow et du tableau de flux
- Comprendre les enjeux de la rentabilité financière des capitaux engagés (ROCE)
- Calculer et mesurer le BFR pour participer à sa maîtrise
Pré-requis
- Pas de connaissance comptable
- Pas de réelle pratique de la finance
- Expérience de la gestion et du suivi budgétaire
Pré-requis
- Pas de connaissance comptable
- Pas de réelle pratique de la finance
- Expérience de la gestion et du suivi budgétaire
Durée
2 jours
Dates
Programme sur-mesure en intra de 2 jours
Tarif
- 4 stagiaires ou plus de la même entreprise : demander un devis
Thèmes
- Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
- Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
- La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation
Méthodes d'évaluation
- Quizz d'auto-évaluations
- Exercice de calcul d'indicateurs sur Excel
- Quizz d'évaluation final
Programme
Jour 1
- Le financement des activités de l'entreprise
- Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
- Le tableau de flux
- La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
- Financement des investissements : sélection des investissements les plus rentables
- Mesures de performance de la culture cash : indicateurs de flux de trésorerie, indicateurs de rentabilitéExercices et cas
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