La gestion du Cash


Publics

  • Contrôleurs de gestion
  • Business analysts

Objectifs

  • Calculer et mesurer le BFR pour participer à sa maîtrise
  • Construire les indicateurs de pilotage de BFR pertinents
  • Etablir et comprendre les mécanismes du Cash-flow et du tableau de flux
  • Comprendre les enjeux de la rentabilité financière des capitaux engagés (ROCE)

Pré-requis

  • Connaissances comptables non nécessaires
  • Connaissance des grands principes de la finance d'entreprise
  • Maîtrise de l'exercice budgétaire

Pré-requis

  • Maitriser les outils et indicateurs de gestion de la performance (P/L)
  • Maitriser les fonctionnements comptables du Bilan

Durée

2 jours

Dates

  • 8 et 9 février 2023
  • 11 et 12 septembre 2023

Tarif

  • 1 450 € 
  • 4 stagiaires ou plus de la même entreprise : demander un devis
  • Programme sur mesure en intra 1 ou 2 jours

Méthodes d'évaluation

  • Questionnaire préaalble: PRé-acquis et attentes
  • Exercice de calcul d'indicateurs sur Excel
  • Quizz d'évaluation final

Petit lexique financier

Le Besoin en Fonds de Roulement

Le Besoin en fonds de roulement (BFR) correspond au besoin de financement du cycle d'activité de l'entreprise. Plus le temps écoulé entre le début du cycle de production et l'encaissement des factures clients est important , plus le BFR est important. Il est notamment élevé lorsque le niveau de stocks moyen est important ou lorsque les clients reglent leurs factures tardivement (au delà de 60j).

Formations en anglais

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