Publics
- Cadres dirigeants
- Membres du comité de direction
- Directeurs de Filiales
Objectifs
- Comprendre les enjeux opérationnels et stratégiques de la gestion financière
- Identifier et comprendre les enjeux du besoin en fonds de roulement
- Etre capable de mettre en oeuvre les mesures de réduction du BFR
Pré-requis
- Connaissances comptables non nécessaires
- Connaissance des grands principes de la finance d'entreprise
- Maîtrise de l'exercice budgétaire
Pré-requis
- La connaissance des grands équilibres de bilan est un plus
Durée
- 1 jour
Dates
- 17 avril 2023
- 7 septembre 2023
- 18 décembre 2023
Tarif
- 1 100 €
- 3 stagiaires ou plus de la même entreprise, nous consulter
Thèmes
- Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
- Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
- La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation
- (option) Les mesures de performance de la culture cash, le cas du LBO
Méthodes d'évaluation
- Quizz d'auto-évaluations
- Exercice de calcul d'indicateurs sur Excel
- Quizz d'évaluation final
Programme
Jour 1
- Introduction
- Le financement des activités de l'entreprise
- Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
- Le tableau de flux
- La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
- Exercices et cas
Jour (+1)
Journée en option :
- Validation des acquis
- Financement des investissements : sélection des investissements les plus rentables
- Mesures de performance de la culture cash : indicateurs de flux de trésorerie, indicateurs de rentabilité
- Besoin en fonds de roulement et création de valeur
- Cas du « LBO »
- Exercices et cas
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